Data rozliczenia - Settlement date

Data rozliczenia jest wartościowe określenie przemysł opisując datę , na których handel (obligacje, akcje, waluty obce, towary, itp) osiada . To znaczy faktyczny dzień, w którym transfer gotówki lub aktywów został zakończony i zwykle jest to kilka dni po dokonaniu transakcji. Liczba dni między datą zawarcia transakcji a datą rozliczenia zależy od zabezpieczenia i konwencji na rynku, na którym był przedmiotem obrotu. Na przykład przy rozliczaniu transakcji na akcjach na giełdzie londyńskiej jest to ustalane na dzień transakcji + 2 dni robocze . W USA okres transferu został zmieniony z 3 na 2 dni w 2017 roku.

Niekoniecznie musi być taka sama jak data waluty (kiedy obliczana jest kwota rozliczenia ). Na przykład zaplecze może wymagać kilku dni na dokonanie płatności . Ta luka (między wyceną a rozliczeniem) jest często zapisywana w umowie finansowej , chociaż faktyczna data rozliczenia może również różnić się od pierwotnie określonej z powodu problemów lub błędów.

Czasami jest to określane jako „data rozliczenia umowy”.

Zobacz też

• Data handlu
• Data spotowa
• Data waluty
• Rozliczenie (finanse)
• Herstatt Risk / Settlement risk
• T + 2

Bibliografia

• Gastineau, Gary L .; Mark P. Kritzman (1996). Słownik zarządzania ryzykiem finansowym . ISBN   1-883249-14-7 . Data rozliczenia zdefiniowana jako faktyczna data zakończenia (str. 251).
• Investorwords.com definiuje „datę rozliczenia” jako ostatnią możliwą datę zamierzonego rozliczenia. Dostęp 12 października 2007.