Stanowisko (finanse) - Position (finance)
| Finanse |
|---|
 |
W finansach , o stanowisko to ilość danego zabezpieczenia , towaru lub waluty , która odbyła się lub posiadanego przez osobę lub podmiot.
W obrocie finansowym pozycja w kontrakcie futures nie odzwierciedla prawa własności, ale raczej wiążące zobowiązanie do kupna lub sprzedaży określonej liczby instrumentów finansowych , takich jak papiery wartościowe, waluty lub towary, za określoną cenę.
Aktywa handlowe i finansowe
W obrocie instrumentami pochodnymi lub instrumentami finansowymi pojęcie pozycji jest szeroko stosowane. Istnieją dwa podstawowe typy pozycji: długa (posiadająca dodatnią kwotę instrumentu) i krótka (utrzymująca ujemną kwotę instrumentu). Ogólnie rzecz biorąc, długie pozycje mogą zyskać na wzroście ceny instrumentu, a krótkie pozycje na spadku (ale w przypadku opcji sytuacja jest bardziej skomplikowana).
Opcje zostaną użyte w poniższych wyjaśnieniach. Ta sama zasada dotyczy kontraktów terminowych i innych papierów wartościowych . Dla uproszczenia w tych przykładach handluje się tylko jednym kontraktem.
Długa pozycja
- Gdy przedsiębiorca kupuje umowę opcji, że nie jest krótki, to mówi się, że otwierając się długą pozycję.
- Kiedy trader sprzedaje kontrakt opcyjny, który jest już długi, mówi się, że zamyka długą pozycję.
Krótka pozycja
- Kiedy przedsiębiorca sprzedaje umowę opcji, że nie jest długa, to mówi się, że otwierając się krótkie stanowisko.
- Kiedy trader kupuje kontrakt opcyjny, który jest już krótki, mówi się, że zamyka krótką pozycję.
Pozycja byka
Inwestor posiadający pozycję byka odniesie korzyści, gdy cena instrumentu bazowego wzrośnie. Jest to równoważne utrzymaniu długiej pozycji na większości instrumentów finansowych, ale krótkiej pozycji na opcjach sprzedaży, odwrotnych funduszach ETF lub podobnych.
Pozycja niedźwiedzia
Inwestor posiadający pozycję niedźwiedzia odniesie korzyści, gdy cena instrumentu bazowego spadnie. Jest to równoważne utrzymaniu krótkiej pozycji na większości instrumentów finansowych, ale długiej pozycji na opcjach sprzedaży, odwrotnych funduszach ETF lub podobnych.
Pozycja netto
Pozycja netto to różnica między łącznymi otwartymi długimi (należnościami) i otwartymi krótkimi (płatnymi) pozycjami w danym aktywu (papierze wartościowym, walucie obcej , towarze itp.) Posiadanym przez osobę fizyczną. Odnosi się to również do ilości aktywów posiadanych przez osobę, firmę lub instytucję finansową , a także do statusu własności inwestycji tej osoby lub instytucji.